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Alleghany是什么公司?737亿,巴菲特再次出手

巴菲特又一次出手了。 3月21日,伯克希尔发布消息称,将以116亿美元的价格现金收购保险公司 Alleghany。据悉,这笔收购案是继2016年372亿美元收购精密铸件以来其最大的…

巴菲特又一次出手了。

3月21日,伯克希尔发布消息称,将以116亿美元的价格现金收购保险公司 Alleghany。据悉,这笔收购案是继2016年372亿美元收购精密铸件以来其最大的一笔收购。

737亿,巴菲特再次出手!Alleghany是什么来头?

那么,此举是否意味着美股已经出现了便宜的标的?是否意味着伯克希尔开始由防守的策略转向进攻的策略?

实际上,从今年年初开始,伯克希尔投资的步伐就在加快,从今年3月份开始,复杂的国际形势导致了能源价格的上涨,而巴菲特旗下的伯克希尔似乎并不畏惧石油股的“高价”,

有统计显示,从3月1日至3月16日,伯克希尔连续超过了六次加仓了西方石油,仅仅半个月就斥资超过了350亿元进行了加仓。

目前,西方石油已经是伯克希尔第9大持仓股,持股数量超过了1.18亿股,伯克希尔当下已经持有西方石油近12%的流通股,未来不排除伯克希尔继续增持。

大手笔增持的背后是对该行业的绝对看好,在增持西方石油前,去年三季度巴菲特还增持了雪佛龙,受益于油价的大涨,该公司今年以来股价也出现了比较大幅度的增长。受此影响,伯克希尔今年以来股价也出现了逆势上涨,股价突破了51万美元/股,创下了历史新高。

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伯克希尔今年以来的动作是否也说明了其内部战略发生了变化?

当然,从目前的状况尚无法判断,但是其连续不断地买入却有一定的借鉴意义。

2月27日,伯克希尔发布了2021年财报,财报显示,目前伯克希尔现金持有为1440亿美元,而2021年三季度,伯克希尔持有现金量为1492 亿美元。实际上从2016年开始,伯克希尔的策略就从进攻转向了防御,在不断买入苹果股票的同时,其现金持有量也在一直增长。

巴菲特曾经面对媒体采访时表示,他觉得美股太贵,没有特别好的投资标的,没想到一等就是六七年。

当下,伯克希尔以116亿美元(约737亿人民币)现金收购Alleghany,从估值的角度,其溢价了大约25%左右,这并非一笔溢价很高的收购,但是纯现金收购表现了伯克希尔对于这家公司的强烈看好。另外,在一份声明中巴菲特也表示,他已经密切关注了这家公司60年之久。

且从该公司的发展历程来看,Alleghany同伯克希尔则有很多相似之处,其财报也显示,该公司2019年净利超过了8亿美元,2020年受疫情影响,其净利下降到了1.02亿美元,而2021年该公司的净利润又强劲增长至10.35亿美元,涨幅高达917.05%。

受到伯克希尔收购的影响,该公司的股价周一跳空高开,最终报收844.6美元/股,涨幅24.8%。

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综合而言,现金持有量对伯克希尔而言是一项十分重要的指标。巴菲特曾说过,“不必等到企业降至谷底才去购买它的股票。所选企业股票的售价要低于你所认为的它的价值,并且企业要有诚实而有能力的人经营。但是,你若能以低于一家企业目前所值的钱买进它的股份,你对它的管理有信心,同时你又买进了一批类似于该企业的股份,那你赚钱就指日可待了。”

所以,当下巴菲特接连在能源以及保险行业进行大笔投资,这就说明了该行业已经具备了投资价值,当这些现金流非常好的行业持续低价时,那么买进并持有就是正确的策略。至于巴菲特的投资策略是否发生改变,我们尚需时间去观察。

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作者: 395045033

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